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SOFTWARE TESORERÍA

El modulo integrado de Tesorería gestiona y controla todos los cobros y pagos reales y presupuestados de la empresa

 

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La Tesorería permite introducir cobros y pagos con vencimiento y banco o por reposición, endosos recibidos y entregados, presupuestos de cobros y pagos, y efectos remesados para su descuento.

La gestión de las altas de apuntes de Tesorería, cobros y pagos con vencimiento y banco o por reposición, endosos recibidos y entregados, presupuestos de cobros y pagos, y efectos remesados para su descuento, se puede realizar a través de la introducción y/o modificación manual desde el mantenimiento de Tesorería, así como desde el diario de apuntes, dando de alta y dando por cobrados o pagados vencimientos pendientes.


Consultas e informes de todos los datos incluidos


Permite hacer consultas en pantalla e informes, por cuentas, por documento, por fecha de cobro/pago, por vencimientos, por facturas, por formas de cobro/pago, así como por situación del cobro/pago, es decir si está cobrado, pagado, devuelto, remesado…


Confección de remesas adaptadas a la normativa SEPA y enlace contable automático


Se pueden realizar remesas bancarias, incorporando el IBAN y los formatos de la nueva normativa SEPA, de todos los cobros / pagos pendientes, mediante filtros de selección. También se pueden enlazar las remesas negociadas con la Contabilidad.

La aplicación utiliza Cristal Reports para la gestión de informes lo que permite una total integración con Excel, Word y la generación de cualquier informe en formato PDF..

 

  • GESTIÓN AUTOMATIZADA: Los pagos y cobros pendientes y la baja de los mismos se produce de forma simultánea a la introducción de los apuntes correspondientes en el diario.
  • CONSULTAS: Las consultas en el libro de diario se realizan en una patanlla para cada una de las facturas.
  • ENLAZADO CON NCS Gestión: El módulo de tesorería enlaza automáticamente con la contabilidad de las remesas enviadas y negociadas.
  • INTEGRACIÓN CON OFFICE: Al utilizar Cristal Reports para la gesitón de informes cuenta con una gran compatibilidad con Excel, Word y PDF.

 


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