Tesorería

SOFTWARE TESORERÍA - DIRECTOR

La Tesorería permite introducir cobros y pagos con vencimiento y banco o por reposición, endosos recibidos y entregados, presupuestos de cobros y pagos, y efectos remesados para su descuento.

 

La introducción en Tesorería se realiza tanto de forma manual, como recibiendo datos desde facturación, o desde el diario de apuntes dando de alta y dando por cancelados cobros y pagos.

Posibilidad de realizar talones, pagarés y recibos de forma automática a partir de los datos que Ud. tenga introducidos en Tesorería, y remesarlos en papel o soporte magnético.

Cuentas Corrientes permite a la empresa mantener un seguimiento detallado extracontable de las cuentas de caja, bancos o póliza de crédito que corresponda introduciendo los ingresos y pagos de cada una de ellas, calculando de forma simultánea, la fecha valor de la operación efectuada, liquidando los intereses de las pólizas de crédito.


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